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成都市兴蓉环境股份有限公司:16兴蓉01:2019-61 2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告

闽台鸽网 2020-05-21 04:01 闽台鸽网 182
成都市兴蓉环境股份有限公司:16兴蓉01:2019-61 2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告

成都市兴蓉环境股份有限公司:16兴蓉01:2019-61 2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告   时间:2019年07月23日 17:30:24 中财网    
原标题:成都市兴蓉环境股份有限公司:16兴蓉01:2019-61 2016年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
证券代码:000598证券简称:兴蓉环境公告编号:2019-61
债券代码:112413债券简称:16兴蓉01
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年公开发行公司债券(第一期)
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
.债权登记日:2019年7月26日
.债券付息日:2019年7月29日(因2019年7月28日为
非交易日,故顺延至下一个交易日)
成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”,债券简称:16兴蓉01,债券代码:112413)
将于2019年7月29日(因2019年7月28日为非交易日,故顺延至
下一个交易日)支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利
息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称:成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公
司债券(第一期)
2.债券简称:16兴蓉01
3.债券代码:112413
特别提示:
.债权登记日:2019年7月26日
.债券付息日:2019年7月29日(因2019年7月28日为
非交易日,故顺延至下一个交易日)
成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”,债券简称:16兴蓉01,债券代码:112413)
将于2019年7月29日(因2019年7月28日为非交易日,故顺延至
下一个交易日)支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利
息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称:成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公
司债券(第一期)
2.债券简称:16兴蓉01
3.债券代码:112413

4.发行规模:人民币11亿元。

5.票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平
价发行。

6.债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票
面利率选择权及投资者回售选择权。

7.债券利率:本期债券在债券存续期前3年内票面利率为2.95%;
在本期债券存续期的第3年末,公司决定上调本期债券票面利率110
个基点,即本期债券存续期第4年至第5年的票面利率为4.05%。

8.起息日:本期债券的起息日为2016年7月28日。

9.付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月
28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,
顺延期间付息款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月28日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款
项不另计利息)。

10.还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

11.兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月28日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另
计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为
2019年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交
易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

发行规模:人民币
11亿元。

5.票面金额及发行价格:本期债券票面金额为
100元,按面值平
价发行。

6.债券期限:本期债券的期限为
5年,附第
3年末发行人上调票
面利率选择权及投资者回售选择权。

7.债券利率:本期债券在债券存续期前
3年内票面利率为
2.95%;
在本期债券存续期的第
3年末,公司决定上调本期债券票面利率
110
个基点,即本期债券存续期第
4年至第
5年的票面利率为
4.05%。

8.起息日:本期债券的起息日为
2016年
7月
28日。

9.付息日:本期债券的付息日为
2017年至
2021年每年的
7月
28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,
顺延期间付息款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的付息日为
2017年至
2019年每年的
7月
28日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间付息款
项不另计利息)。

10.还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

11.兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月28日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另
计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为
2019年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交
易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。


12.信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体
信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

13.上市时间和地点:本期债券于2016年9月1日在深圳证券交
易所上市交易。

14.登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本次债券付息方案
本期“16兴蓉01”债券票面利率为2.95%。每手(10张)债券面
值人民币1,000元的“16兴蓉01”派发利息为人民币29.50元(含税),
扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币
23.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每手
实际取得的利息为人民币29.50元。

三、债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日:2019年7月26日
2.债券付息日:2019年7月29日(因2019年7月28日为非交
易日,故顺延至下一个交易日)
3.下一付息期票面利率:4.05%
4.下一付息期起息日:2019年7月28日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年7月26日下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息办法

1.本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据
本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司
将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,
通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点
(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构)。

2.如本公司未按时足额将本次债券派息资金划入中国结算深圳
分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券派息服务,后续本期债券的派息工作由本公司自行负责办理。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳债
券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函
[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境
外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税
[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,

本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税(境外机构在境内设立的机构、场所取得
的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外)。

3.其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构
1. 发行人:成都市兴蓉环境股份有限公司
联系地址:成都市武侯区锦城大道1000号
联系人:范峒彤
联系电话:(028)85293300-8202
传真:(028)85007801
邮政编码:610041
2. 承销商:国泰君安证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区东园路18号10楼
联系人:周杰、杨辉
联系电话:(021)38677258
传真:(021)50688712
邮政编码:200120
3. 托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所
广场28楼
联系人:赖达伦

联系电话:(0755)21899321
传真:(0755)25987133
邮政编码:518038
特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2019年7月23日

  中财网

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