闽台鸽网_台鸽_信鸽_鸽子家园

金诚信:中汇会计师事务所《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》

闽台鸽网 2021-02-23 16:44 闽台鸽网 85
金诚信:中汇会计师事务所《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证

金诚信:中汇会计师事务所《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》   时间:2021年02月08日 17:36:34 中财网    
原标题:金诚信:中汇会计师事务所《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》

金诚信:中汇会计师事务所《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》


地址(∧dd)?中国杭州市钱江新城新业路8号OOC时代大厦∧座6层
邮编(P.C);oS‖00|6

Ⅷ丢榆范骗霖嗣隘瓷孺富1β

电话(丁e|);057|=88879999

传真(尸ax)f057|=88879000

WWW·Z|]cpa.◎∩

关于金诚信矿业管理股份有限公司
以白筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告


地址(∧dd):中国杭州市钱江新城新业路8号()OC时代大厦∧座6层
邮编(PˉC):3|0O|6
电话(丁e|):057|ˉ88879999
传真(尸ax):057|_88879O00
WWW°Z∩cpa○∩

关于金诚信矿业管理股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[202↑]0↑89号

金诚信矿业营理股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公
司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。


—`对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金诚信股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金之目的使用’不得用作任何其他目的。


二γ管理层的责任

金诚信股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料’按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会
公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明》’并保证其内容真实、准确、完整’不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏°

三`注册会计师的贵任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信股份公司管理层编制的上

第1页共5页


述说明独立地提出鉴证结论°

四`工作概述


~我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务°该准则要求我们计划和实
施鉴证工作’以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证°在鉴证过程
中’我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序°我们相信’我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。

~
~

五`鉴证结论

我们认为’金诚信股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定’如实反映了金诚信股份

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况°


中汇合伙)中国注册会计师

中国注册会计师:



报告日期:202|年|月28日






U





藉实



黄平

第2页共5页


金诚信矿业管理股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的专项说明
~

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相
关格式指引的规定’将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明
如下:

-`募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准,并经贵所同意’本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式’向社会公众公开发行可转换公司债券
10’000’000.00张’每张面值为人民币100元’共计募集资金100’000.00万元’扣除承销
和保荐费用848.00万元后的募集资金为99’152.00万元’已由主承销商中信证券股份有限
公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户°另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20L74万元’加上
承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增
值税进项税额合计人民币59.42万元后’公司本次募集资金挣额为99’009.68万元°上述
募集资金到位情况业经中汇会计师事务验证’并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报
告》°

二`发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如

下:

单位:人民币万元
序号|项目名称总投资额|募集资金承诺投资额|项目备案或核准文号
1}矿山采矿运营及基建设备购置项目|
95,901.70|
85,000.00|

第3页共5页


序号|项目名称总投资额{募集资金承诺投资额!项目备案或核准文号


1.1|国内矿山工程业务项目
33’313·50|30’000.00|


1.2|赞比亚矿山工程业务项目
40’019.00}35’000.00|[注]



1.3}塞尔维亚矿山工程业务项目
22,569.20{
20,000.00|[注]
2|智能化、无人化开采技术研发项目}
5’515.52|
5’000.00|
.

~
3|补充流动资金
10’000.00}
10’000.00{无


-■=-====----~=========-ˉ≡===-=======■==========可===~-===■ˉ-===========-====二--==-ˉ=======--ˉ========■==============

}合计
111’417.22}
100’000.00|
~

[注]:公司实施主体在境外的募投项目无需履行发改备案和境内环评备案程序’公司
已取得了北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》:赞比亚金诚信已取得北京市商务局核
发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N1100202000187号);塞尔维亚金诚信已取得
北京市商务局核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N1100202000226号)°


三`自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2021年1月28日’本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为81’182’530.01元’具体情况如下:
单位:人民币万元


序号}项目名称总投资额}自筹资金实际}占总投资的比|已置换金额/

投入金额}例〈%)|拟置换金额

ˉ-ˉˉ『ˉˉˉˉ。ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ≡ˉˉˉ刮ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ刮ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉˉˉ←ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ


1{矿山采矿运营及基建设备购置项目|
95’901.70|
7’992.25|
8.33|
7,992.25


ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ!ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉ
ˉ
ˉˉ
ˉˉˉ
ˉˉ当ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ≡ˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉˉˉ-ˉˉˉˉ』ˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ


L1|国内矿山工程业务项目
33’313.50|
946ˉ75|
2.84|
946.75


ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ0ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉ
-ˉˉˉ.ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ刽ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉ.ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ


■0
1.2}赞比亚矿山工程业务项目
40’019.00{
6,616.62{
16.53{
6’616.62
ˉˉˉˉˉˉˉˉ凸ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉ-ˉˉ-ˉˉ-ˉˉˉˉˉˉˉ」-≡ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ当ˉˉˉˉˉˉˉˉ一ˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ


1.3}塞尔维亚矿山工程业务项目
22,569·20|
428.88}
1.90{
428.88
ˉˉˉˉˉˉˉˉ马ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ山ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉ
ˉˉˉ
ˉˉ当ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ」ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉ


2|智能化、无人化开采技术研发项目}
5,515.52}
126.00|
2.28}
126.00


ˉ0

========二=========~=================」=========」=====-----ˉ=-=---』=================』====-==========


3}补充流动资金
10’000.00|
ˉ}

■===ˉ==ˉ=』===■==================-==-======乙==←-=」-→===≡≡=≡==≡=====」=====ˉ---==■=≡===丛===■=============」=====二-=====■=■宇
|合计
111’417.22}
8’118.25{
7.29|
8’118.25

四`自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币9’903’216.98元(不含增值税)’其中承销

及保荐费(不含增值税)8’000’000.00元已自募集资金总额中扣除’剩余发行费用(不含增

值税)1’903’216.98元6截至2021年1月28日’公司已用自筹资金支付发行费用

第4页共5页

】引个‖


1’036’792.45元’具体情况如下:
单位:元
项目名称
~自筹资金实际投入金额}已置换金额/拟置换金额


律师费用
660’377.36|

~
660,377.36

资信评级费用
~
235’849.06{
235’849.06

===--=========■=ˉ=====================≡===■======■=-=--了-==-===ˉˉ≡=■========================

信息披露及发行手续费
140’566.03{
140’566.03

===========-==→=====≡…ˉ--ˉ-≡=-=≡-■.=→~=~==~=ˉ=-ˉ---===-========~====了=≡===■======================

~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

小计1’036》79245|
1’036’792·45

五`募集资金置换先期投入的实施情况

根据《上市公司监管指引第2号_—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监

会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有

关法律、法规和制度的规定’本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金尚须经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、

监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施°

金诚信矿业管理股份有限公司
202↑年↑月28日



第5页共5页


~




~~~~~

瓣《眶…
$瓣
″瓣瓣嚣概瓣獭螺~~

·:§】『:〈
遭擞

\.〗√
~

辨{

;嚣@






~~~撬辩霞嘉镶赣渗蹭翱赣赣霉霉雹富富心舆愚蔓蜜

~~~‖



触霉

酱蔫雕葬霉鹅鳞鞠…≡嚣瀑骡憾鳞窿

滁}腾

……□……≠…生→…≡净≡……→卜……瞬犯……』…………擎输瓣瓣墨藤

髓√峨瓣翻

慧霹』
属雕;

~~

骂;赫
署翻

..骋
‖:…

』霞霹馋~盏;
撂鳃


:肆

`F予、"



…稀

~~





翻龄…




~~~
~~~~

~~
~~~







■■目

目守


P8□

午□



P目日
巳尸




p导


■8
■‖
瓣键疆…″赣

小■仆…口户瓣獭獭溅颧瑶

~~~霹∩凋=〔皿蹭

~~~


~~~~


慧瞬廷睡辑画憾锄剑翻剿割司画
壤慧寨靛剿擞珊赣鞭

霉满辫颧拳墨磷懒涵鸽撵臻感罐攘霹鬃蘸辫
撼辫橇蜜崖僻

圈谭嘴鼠域疆远
~~~~

遥慰…榆撼鞠=患…霞鞠`漆灌

~~~~~~






~~

~
~~

■蕊
吓幸、耗■

穴然辱№◎

≈遇楞藕属州胜乍

圃獭燕逼睁瓢删

瞬蕊撬



蝉撬辨

颤毅辩嚣霉磷蘸慧酶蘸曝








■■(~)

~
~~

~~




:蛾

鳞…

撼镶…蕊

≡一=镭



】叫引□《Π‖臼〗』



y
~~ ~~
~~
~~~
□比
料丑.J:8←>{
≡啡
翻蕊
~ ~ ~ ~
!{
;!
!》
;!


!!
『!:
{;
{;
O『
髓藕淳号!:蹦撼蹦
~~ ~~
≡〗
事务卿≈l
{{
′↓|
_《{j
;|{
【…螺←伊耶呼奇伦巳■■■》·■□◆·□■■■■·■■ 』掣』ˉ‖‖舰』ˉ。…川‖川。γ‖‖…艘灿川挝导镶黔剥露Ⅷ↑驱Ⅱ岸小汕小
韦| 溉券≈ }货糊/关鞭务许叮
!)~~
…~ ~ ~ 棚胆Ⅷ腮Ⅻ错叫"仪Ⅷ讣可‖‖川‖‖啡州川川啡Ⅷ啡趾‖隔则
部` ~
~~

务.
唯珊肄静嚣皇健慌阶憾"滞瓣撼恕鞭
~
涂恨娥{|《赌凹淤赣
爵吧
■■仆
慌□『←

厂=←
=↓◇

乙已》胁
〃☆β‖

『令「吼

~~~
≡■p孝‖ ~~
=◆=
…籽′
^` |

{`
0
;








|嗡





b附






l


率!
广\ !


0
l
0



{|}‘‖蔚‖《钡‖嚼《§葡馏§"‖』削‖』削‖‖‖‖|》】』』』削‖中‖『咐蝴‖』切刮嘴‖』‖思‖‖
^巾巾刮创芬罚雏田瞪居驴瞪日囚$弥旧疆妒田》钥《父眼▲闸呵$用拙尸巴附Π货】$Ⅶ凸涪诅吧、斑$《沧`】{文》Ⅱ订四$§$敝忍钞削好孕岿撇迫训‖召喻`岛〗哩‘β乓^》用中馏凶β吵‖↓里Ⅵ尸↓γ‖屯册咀则□蚀‖《℃肉§冉£℃£船"蚀舱‖肉‖毋&内咀户徊《仙
=~: 《‖
龄蕊戳愚嚣鼠螺龋翰聪~宙呻堪牟嘶
.
n

}‖·`|{Ⅲ|)」|{」旨口■四口◎唱◎售~乒…
■↑呼啼八哪掣抖学‖
硼议帜獭喇雅辗冒捐£。曾园□
…`矿
尉融『碱呼杰碎哦科掇■划韶
|| 闲◎印
Ⅷ》′龋雨…√掣
》叶‘{』」削``」‖ˉ我』门·‖】胆」』川」■ 心曰闰呵■=口四
~叶鞭叫』载
□`~
‖{}|||◎厘目舀>扫旨◎国

〗}
鼓汽
~■
∩/\
~
f. $`

…≡一_…k二≡ _鸥枷蝉潍~鞭…r… 舔潍积
( ■
4扩拙

~~
AnnualReⅡewalRegistratjon

郸躬

本证书经检验合格}!√继续有效≡年b
ThisCertificate1sVaIidforanotheryeaiafter
thiS^renewal。\= 』引; ; `忽》」” ~
~~

月·●飞自℃刁□

证书编号≈
Nα0fCertificate 戮;髓.豁.瓣3
批准注册协会:
A"(h0『lzCdIΠS(l|‖}c0fCPAS滋撼巍
~~
`喻
·月
β
β
期则


口梆导姆
证…

发Ⅸ

口月′瓜
日甩
^越离
网撅毋
~■‖、◎日‖日
← /Ⅲ /d
~~
‘_5
…↓个锤}睁钝龄锹…』蜡蹿汁冰a1《●$宙斡惩渺■狞卜‖菲船b\熙肝邦刊曙工卢摊蹿铅辩抖缺




沁睡孵






……

″酗
对脚






~~~~~~

年度检验登亿


AnnualRenewalRegistration



!『:
T·…嗡峨·
″←



萝本

书经检验夸格′p「继续有效一年°

p书龋:雨…


0


Th1S
thiS


ⅡⅡ』陷豁巍魁怎测爵〗恐慧阅γ嚣隙`‖《恐贸刊锻敬§盘募账葱蕊茄赞`$嚣恩攀腺庶撇Ⅱγ暮臆嚣瀑浆恿蕊嗡缚爵绅爵嘶繁爵豫蕊

蜒瓣嗽叙彼沸嚼旗隐熟啤鞍砷蕊滥趣谗雕睁雕雕蕊雕熙瓣滁瘫凝褪捶髓挣潞捧捶髓龋赡瓣舞滁睁凤锄蕊儡豫熟弊嚣雕够朴膳溅玫



~

/y《
~/m/d)β


●Q
67







P耘…乾咕钟<早毋吗●pV=诈≡…喝0中=…酶Σ…0≈T…P…qOp尚啼用…彰…喻wb弹吼■孕尊妒攀戊…o酶中冲碑酗瑶睡各啊…率■吁…喘旧海P冉峨…哩_~_~≡哮】静铂风—…啥胯=

_




#●●■■

露藤蕊

寸订$↑≤朵}千■女吟β芽汇…忙谷丸于`灼^∩此`





尸勺

Σ●■‖



魂嚼诵潍好净愈蚀满蹿餐弧坍露§忿搜讯警爵砍铀覆爵$蓝吕佣膊塔Ⅺ雄恕〃曝爵愈毖惑江冲忽猾恐郡"谭峙蝇$鞭§删撂器

罐鹏瘤撼磁蜒撼酗蕊穗醚蜂藕龋蹦蹦瓣獭辩篱竭鳃凝鞠翅嚼搁耀撼嗡翱惑鞠辩翻输摊辙翱溅磁哦鳃蹦

《》吨肚罪叫^十



更事项登记

RegiStrationofaChangeofWorkmgUnitbyaCPA


注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWOrkingUnitbyaCPA




′芽Ⅱ

同意调出=飞

同意调出

心吊弦^Ⅱ觉·‖玉β油啦絮『$α$尸$β′

Agr6etheh0]d6rt0bβm『ls允rr6dlT0mAgrCβtheholdert0bβ〔rans允Π6dhoⅢ

事务所

事务所

护啡$罪串

CP∧sCPA$


份孕心晶写强

转出协会盖章转出协会盖章
Stalnpof〔hetraI]sfeIˉ0ⅡtInstit灿‖e0fCPAsStau】pof『het『anshrˉ0utIⅡsti(ut00fCPAs




§{Ⅱ

/y

/m

/d

牡同意调入

!
Agreβtheh0!der(0betmⅡshΠedl0;
t

巩迢

■阳·




l


孕啪

夕′`.



~转入协会盖′章
』Sta血p{0f狮口anS肚!nI"8ⅡtuteofCPAs

》p『赋年!7/月/日

.~》`′γ//Ⅲ

0、孽h``

」【`斗辩`悄f.`‘`白
?

/』』

|』』



遵碾撼瞩翻班』√盅闽`嚣妒喷`熬噬狱腆嚼撒朱弹愁喇孕蕊翻霸枷承擎静嘶捌苏裁啡忿强^恐γ$积沁爵
畔港嚣唾强器睁拜钝薄斟涵鞠推鼠$嚣阁瞄Ⅺ躇审瓣攒纂窑攫谬蛀孵奄悉竹卡蛋▲阐牡弗咽恩爷#Ⅷ鬼■嚼哥钞公司恕骚牡削Ⅶ习习弓

耻$$毛比、仁期中器泄的``论

』§亨{

§葱节阐蛤$蕊罗尸互孕$【、》$§醋$郎聪岩毋$净§$季费护患亭器哇哆哗§盈念笛$忌甲凰吼旧憨睁角熊

↓鹏典翻甜…淤》】bhb押拙哗h}【弛渺`‖``助鹏A中\皑灿哄砷…挑稠恩…秘M!蜗】沁钾…个坍…咎…辨龄谐出抖讣…















四≈

醇(…)





















…锋







钾(…)



^(蚁) 沁




































……












挑~

《Ⅱ
§Ⅱ$忻"嚣恐阁刻潘Π野甜舅憋钟#嚼蕊碑遥淄戴#
蝇已荔高怠屁矗昌◎圈
~
℃~‖蚀°‖睡卜α产
饵枷
^拳
聪任
^驴~~~
协『
芯◆
●『矿‖』‖↑』《■守`‖□··尸Ⅶ『

\澎≡_—ˉ 《…沏…………幽…疤k……:←落←≡F甲磅…嘿剩″ 翠了≡ ^严:=-≡ˉˉˉˉ…二=云″卢

| 年度检验登记
~
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格’继续有效一年.
Thiscertificateisvalid;foranotheryearafter
thisreΠewa1. ….刽”%

◆γ〗、申式迂千$岁尸智叮尸马年芍且鸟〗
~ ~
{Ⅱ
0
『哄

证书编号! 3{0"船62鳃2
No』ofCc『tjficatc
■拙
批准注册协会卧浙江省注册会计师协会飞
∧uthorizedInstitΠ1eofCPAs
发证日期; ; ;\酗5 f瓣γ2 月3!
D肌eofIssuance ″≥ \ ≡毖/y /m

~…捌蜘…赶

/d
,
∩韩·α


旧忍葱Ⅶ旬削
熟~ …〃艇…己翻…嚷孽豁雾荤鳃″芋′舔?螺亏砂辩j制臂瞬P平雷涎癣亏尊肆翻癌碉~…曰□宁TF=Ⅲ镭蹦吓蔚萨不可两?扩、撬吁瞬…劈磅呻…珍·熟=ˉ…瓣`…仍唾F疼啼螺鄙砷





年度检验登记


◆伊
飞■勺轩
年度检验登记

Annua1ReneWa1RegistrationAnnualRenewalRegi惠tration

本毗赋

神■昼乎什

协醉鹏

=一


年.
本证书经检验合格’继续有效一年·


rafter

Thiscertificateisva1idforanotheryearafter


thiSrenewaL

0


i






/y

日〃加


/d








2

~


吁↑哗…≈雨…牺沁】摊翻、黔垮髓粉锨掣



  中财网

热门标签

ICP备案号: 闽ICP备07501955号-11
闽台鸽网版权所有
返回顶部